有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【提出】
- 2020/04/03 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第69計算期間末 (2011年1月11日) | 1,269,253,688 | 1,277,731,142 | 449 | 452 |
| 第70計算期間末 (2012年1月10日) | 947,355,809 | 960,802,899 | 352 | 357 |
| 第71計算期間末 (2013年1月10日) | 1,130,380,728 | 1,148,396,215 | 439 | 446 |
| 第72計算期間末 (2014年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 第73計算期間末 (2015年1月13日) | 1,585,954,231 | 1,605,812,137 | 719 | 728 |
| 第74計算期間末 (2016年1月12日) | 1,454,594,019 | 1,474,363,359 | 736 | 746 |
| 第75計算期間末 (2017年1月10日) | 1,517,027,313 | 1,541,838,216 | 795 | 808 |
| 第76計算期間末 (2018年1月10日) | 1,672,640,763 | 1,699,059,633 | 950 | 965 |
| 第77計算期間末 (2019年1月10日) | 1,339,507,414 | 1,357,784,508 | 806 | 817 |
| 2019年1月末日 | 1,374,347,402 | - | 828 | - |
| 2月末日 | 1,402,085,406 | - | 846 | - |
| 3月末日 | 1,410,766,794 | - | 855 | - |
| 4月末日 | 1,409,201,231 | - | 862 | - |
| 5月末日 | 1,328,006,680 | - | 821 | - |
| 6月末日 | 1,345,520,920 | - | 835 | - |
| 7月末日 | 1,341,819,010 | - | 843 | - |
| 8月末日 | 1,303,446,251 | - | 819 | - |
| 9月末日 | 1,334,412,140 | - | 871 | - |
| 10月末日 | 1,392,815,431 | - | 911 | - |
| 11月末日 | 1,413,537,289 | - | 930 | - |
| 12月末日 | 1,425,087,768 | - | 948 | - |
| 第78計算期間末 (2020年1月10日) | 1,412,412,969 | 1,439,472,999 | 940 | 958 |
| 2020年1月末日 | 1,375,659,106 | - | 916 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
