有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2022/04/04 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第71計算期間末 (2013年1月10日) | 1,130,380,728 | 1,148,396,215 | 439 | 446 |
| 第72計算期間末 (2014年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 第73計算期間末 (2015年1月13日) | 1,585,954,231 | 1,605,812,137 | 719 | 728 |
| 第74計算期間末 (2016年1月12日) | 1,454,594,019 | 1,474,363,359 | 736 | 746 |
| 第75計算期間末 (2017年1月10日) | 1,517,027,313 | 1,541,838,216 | 795 | 808 |
| 第76計算期間末 (2018年1月10日) | 1,672,640,763 | 1,699,059,633 | 950 | 965 |
| 第77計算期間末 (2019年1月10日) | 1,339,507,414 | 1,357,784,508 | 806 | 817 |
| 第78計算期間末 (2020年1月10日) | 1,412,412,969 | 1,439,472,999 | 940 | 958 |
| 第79計算期間末 (2021年1月12日) | 1,454,699,223 | 1,479,155,949 | 1,071 | 1,089 |
| 2021年1月末日 | 1,390,518,690 | - | 1,027 | - |
| 2月末日 | 1,402,755,721 | - | 1,049 | - |
| 3月末日 | 1,481,555,948 | - | 1,118 | - |
| 4月末日 | 1,441,210,810 | - | 1,089 | - |
| 5月末日 | 1,463,794,585 | - | 1,102 | - |
| 6月末日 | 1,490,574,401 | - | 1,125 | - |
| 7月末日 | 1,447,130,327 | - | 1,100 | - |
| 8月末日 | 1,479,281,937 | - | 1,125 | - |
| 9月末日 | 1,537,928,540 | - | 1,178 | - |
| 10月末日 | 1,531,123,305 | - | 1,177 | - |
| 11月末日 | 1,476,015,039 | - | 1,141 | - |
| 12月末日 | 1,535,638,325 | - | 1,186 | - |
| 第80計算期間末 (2022年1月11日) | 1,523,711,634 | 1,552,126,570 | 1,180 | 1,202 |
| 2022年1月末日 | 1,472,453,124 | - | 1,142 | - |
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