有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第63計算期間末 (平成17年1月11日) | 2,619,324,719 | 2,647,967,244 | 457 | 462 |
| 第64計算期間末 (平成18年1月10日) | 3,125,226,748 | 3,333,726,998 | 749 | 799 |
| 第65計算期間末 (平成19年1月10日) | 2,934,177,129 | 2,953,673,204 | 753 | 758 |
| 第66計算期間末 (平成20年1月10日) | 2,222,524,564 | 2,232,356,989 | 678 | 681 |
| 第67計算期間末 (平成21年1月13日) | 1,193,595,637 | 1,208,961,962 | 388 | 393 |
| 第68計算期間末 (平成22年1月12日) | 1,342,995,301 | 1,360,588,531 | 458 | 464 |
| 第69計算期間末 (平成23年1月11日) | 1,269,253,688 | 1,277,731,142 | 449 | 452 |
| 第70計算期間末 (平成24年1月10日) | 947,355,809 | 960,802,899 | 352 | 357 |
| 第71計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,130,380,728 | 1,148,396,215 | 439 | 446 |
| 平成25年1月末日 | 1,193,408,249 | - | 469 | - |
| 2月末日 | 1,229,582,084 | - | 485 | - |
| 3月末日 | 1,296,325,963 | - | 525 | - |
| 4月末日 | 1,500,735,185 | - | 609 | - |
| 5月末日 | 1,444,580,530 | - | 587 | - |
| 6月末日 | 1,426,460,649 | - | 582 | - |
| 7月末日 | 1,414,609,547 | - | 579 | - |
| 8月末日 | 1,378,788,734 | - | 567 | - |
| 9月末日 | 1,499,000,171 | - | 618 | - |
| 10月末日 | 1,486,670,255 | - | 615 | - |
| 11月末日 | 1,569,103,069 | - | 654 | - |
| 12月末日 | 1,634,832,159 | - | 688 | - |
| 第72計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 平成26年1月末日 | 1,512,208,737 | - | 638 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
