有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第66計算期間末 (平成20年1月10日) | 2,222,524,564 | 2,232,356,989 | 678 | 681 |
| 第67計算期間末 (平成21年1月13日) | 1,193,595,637 | 1,208,961,962 | 388 | 393 |
| 第68計算期間末 (平成22年1月12日) | 1,342,995,301 | 1,360,588,531 | 458 | 464 |
| 第69計算期間末 (平成23年1月11日) | 1,269,253,688 | 1,277,731,142 | 449 | 452 |
| 第70計算期間末 (平成24年1月10日) | 947,355,809 | 960,802,899 | 352 | 357 |
| 第71計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,130,380,728 | 1,148,396,215 | 439 | 446 |
| 第72計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 第73計算期間末 (平成27年1月13日) | 1,585,954,231 | 1,605,812,137 | 719 | 728 |
| 第74計算期間末 (平成28年1月12日) | 1,454,594,019 | 1,474,363,359 | 736 | 746 |
| 平成28年1月末日 | 1,492,585,018 | - | 755 | - |
| 2月末日 | 1,347,350,894 | - | 683 | - |
| 3月末日 | 1,398,863,569 | - | 712 | - |
| 4月末日 | 1,376,022,434 | - | 702 | - |
| 5月末日 | 1,427,358,049 | - | 732 | - |
| 6月末日 | 1,317,377,472 | - | 675 | - |
| 7月末日 | 1,388,900,115 | - | 713 | - |
| 8月末日 | 1,360,932,417 | - | 702 | - |
| 9月末日 | 1,366,389,668 | - | 705 | - |
| 10月末日 | 1,435,623,694 | - | 743 | - |
| 11月末日 | 1,500,927,842 | - | 784 | - |
| 12月末日 | 1,519,989,333 | - | 796 | - |
| 第75計算期間末 (平成29年1月10日) | 1,517,027,313 | 1,541,838,216 | 795 | 808 |
| 平成29年1月末日 | 1,513,612,533 | - | 796 | - |
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