有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第84期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第75計算期間末 (2017年1月10日) | 1,517,027,313 | 1,541,838,216 | 795 | 808 |
| 第76計算期間末 (2018年1月10日) | 1,672,640,763 | 1,699,059,633 | 950 | 965 |
| 第77計算期間末 (2019年1月10日) | 1,339,507,414 | 1,357,784,508 | 806 | 817 |
| 第78計算期間末 (2020年1月10日) | 1,412,412,969 | 1,439,472,999 | 940 | 958 |
| 第79計算期間末 (2021年1月12日) | 1,454,699,223 | 1,479,155,949 | 1,071 | 1,089 |
| 第80計算期間末 (2022年1月11日) | 1,523,711,634 | 1,552,126,570 | 1,180 | 1,202 |
| 第81計算期間末 (2023年1月10日) | 1,415,361,214 | 1,438,497,784 | 1,101 | 1,119 |
| 第82計算期間末 (2024年1月10日) | 1,828,078,330 | 1,860,018,205 | 1,431 | 1,456 |
| 第83計算期間末 (2025年1月10日) | 2,104,239,904 | 2,147,630,524 | 1,697 | 1,732 |
| 2025年1月末日 | 2,170,332,482 | - | 1,740 | - |
| 2月末日 | 2,096,450,950 | - | 1,677 | - |
| 3月末日 | 2,081,097,693 | - | 1,677 | - |
| 4月末日 | 2,079,543,634 | - | 1,674 | - |
| 5月末日 | 2,172,658,160 | - | 1,755 | - |
| 6月末日 | 2,203,344,827 | - | 1,800 | - |
| 7月末日 | 2,238,242,930 | - | 1,846 | - |
| 8月末日 | 2,390,957,372 | - | 1,951 | - |
| 9月末日 | 2,489,150,279 | - | 2,025 | - |
| 10月末日 | 2,582,727,407 | - | 2,158 | - |
| 11月末日 | 2,402,804,111 | - | 2,246 | - |
| 12月末日 | 2,399,536,668 | - | 2,274 | - |
| 第84計算期間末 (2026年1月13日) | 2,492,743,561 | 2,540,208,076 | 2,363 | 2,408 |
| 2026年1月末日 | 2,483,685,377 | - | 2,360 | - |
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