剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期自平成25年9月20日至平成26年9月19日	第30期自平成26年9月20日至平成27年9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,577,917,471	6,409,329,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△46,078,597,747	△31,064,099,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,998,249,720	22,086,097,603
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,998,249,720	22,086,097,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,912,668,638	14,093,200,804
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,912,668,638	14,093,200,804
分配金		※11,017,701,386	※1831,198,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,064,099,965	△22,686,429,234

2015/12/17 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第29期自 平成25年9月20日至 平成26年9月19日	第30期自 平成26年9月20日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,182,523,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,764,094,823円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,032,411,606円)及び分配準備積立金(9,285,399,356円)より分配対象額は75,264,429,048円(1万口当たり6,655.98円)であり、うち1,017,701,386円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(931,016,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(284,956,266円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,312,768,088円)及び分配準備積立金(6,958,903,482円)より分配対象額は69,487,644,288円(1万口当たり6,687.94円)であり、うち831,198,786円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:45

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,964,236,064	65,793,251,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,509,074,404	67,926,219,578

2015/12/17 9:45