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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第31期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
営業収益
	受取利息	172,083	59,546
	有価証券売買等損益	8,074,378,727	△ 2,902,459,535
	営業収益合計	8,074,550,810	△ 2,902,399,989
営業費用
	支払利息	-	68,943
	受託者報酬	85,973,705	98,665,092
	委託者報酬	361,089,827	414,393,713
	その他費用	2,184,690	2,132,255
	営業費用合計	449,248,222	515,260,003
営業利益又は営業損失(△)		7,625,302,588	△ 3,417,659,992
経常利益又は経常損失(△)		7,625,302,588	△ 3,417,659,992
当期純利益又は当期純損失(△)		7,625,302,588	△ 3,417,659,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,409,329,870	663,069,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 31,064,099,965	△ 22,686,429,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,086,097,603	7,182,397,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,086,097,603	7,182,397,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,093,200,804	12,818,370,756
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,093,200,804	12,818,370,756
分配金		※1 831,198,786	※1 1,012,786,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 22,686,429,234	△ 33,415,918,309

開示資料

決算

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