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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期自 2020年9月24日至 2021年9月21日	第37期自 2021年9月22日至 2022年9月20日
営業収益
	受取利息	3,139	2,987
	有価証券売買等損益	19,699,174,595	△ 3,318,990,893
	営業収益合計	19,699,177,734	△ 3,318,987,906
営業費用
	支払利息	127,154	111,866
	受託者報酬	81,718,251	80,588,168
	委託者報酬	343,216,906	393,087,977
	その他費用	2,188,054	2,193,391
	営業費用合計	427,250,365	475,981,402
営業利益又は営業損失(△)		19,271,927,369	△ 3,794,969,308
経常利益又は経常損失(△)		19,271,927,369	△ 3,794,969,308
当期純利益又は当期純損失(△)		19,271,927,369	△ 3,794,969,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,516,899,229	△ 842,028,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,896,642,069	19,504,596,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,100,960,501	8,545,724,096
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,100,960,501	8,545,724,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,179,617,917	6,866,102,864
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,179,617,917	6,866,102,864
分配金		※1 1,068,416,180	※1 1,168,375,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,504,596,613	17,062,901,423

開示資料

決算

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