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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/12/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第38期自 2022年9月21日至 2023年9月19日	第39期自 2023年9月20日至 2024年9月19日
営業収益
	受取利息	2,071	231,147
	有価証券売買等損益	21,087,599,085	15,308,667,681
	その他収益	14,190	-
	営業収益合計	21,087,615,346	15,308,898,828
営業費用
	支払利息	218,053	53,856
	受託者報酬	85,399,602	102,228,268
	委託者報酬	416,323,473	498,363,234
	その他費用	2,193,754	2,192,127
	営業費用合計	504,134,882	602,837,485
営業利益又は営業損失(△)		20,583,480,464	14,706,061,343
経常利益又は経常損失(△)		20,583,480,464	14,706,061,343
当期純利益又は当期純損失(△)		20,583,480,464	14,706,061,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,597,339,587	4,031,972,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,062,901,423	31,872,072,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,658,725,923	21,922,111,607
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,658,725,923	21,922,111,607
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,042,150,296	13,382,240,958
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,042,150,296	13,382,240,958
分配金		※1 1,793,545,783	※1 1,816,200,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,872,072,144	49,269,830,773

開示資料

決算

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