剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第40期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
当期純利益		58,693	27,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,459,376	11,622,909
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,878,504	2,798,334
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,878,504	2,798,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,773,664	2,013,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,773,664	2,013,452
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,622,909	12,435,109

2016/02/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/12 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第39期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日	第40期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日
	※1	分配金の計算過程	当ファンドは投資信託約款第25条に基づき分配を行っておりません。	当ファンドは投資信託約款第25条に基づき分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/02/12 9:14