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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第40期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
営業収益
	受取利息	108,735	131,688
	有価証券売買等損益	△ 15,606	△ 70,367
	営業収益合計	93,129	61,321
営業費用
	受託者報酬	5,051	4,989
	委託者報酬	29,018	28,649
	その他費用	367	365
	営業費用合計	34,436	34,003
営業利益		58,693	27,318
経常利益		58,693	27,318
当期純利益		58,693	27,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,459,376	11,622,909
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,878,504	2,798,334
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,878,504	2,798,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,773,664	2,013,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,773,664	2,013,452
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,622,909	12,435,109

開示資料

決算

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