有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | 第46期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 104,858 | 94,626 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 87,916 | △ 98,066 | |
| 営業収益合計 | 16,942 | △ 3,440 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,102 | 1,037 | |
| 受託者報酬 | 4,145 | 4,022 | |
| 委託者報酬 | 23,874 | 22,930 | |
| その他費用 | 419 | 372 | |
| 営業費用合計 | 29,540 | 28,361 | |
| 営業損失(△) | △ 12,598 | △ 31,801 | |
| 経常損失(△) | △ 12,598 | △ 31,801 | |
| 当期純損失(△) | △ 12,598 | △ 31,801 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,570,002 | 9,759,769 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,744,746 | 2,611,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,744,746 | 2,611,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,542,381 | 2,594,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,542,381 | 2,594,562 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,759,769 | 9,745,183 | |
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