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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19)

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【提出】: 2026/02/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第49期自 2023年11月20日至 2024年11月19日	第50期自 2024年11月20日至 2025年11月19日
営業収益
	受取利息	20,301	23,523
	有価証券売買等損益	△ 76,300	5,302
	営業収益合計	△ 55,999	28,825
営業費用
	支払利息	182	-
	受託者報酬	3,556	3,293
	委託者報酬	20,388	19,157
	その他費用	366	365
	営業費用合計	24,492	22,815
営業利益又は営業損失(△)		△ 80,491	6,010
経常利益又は経常損失(△)		△ 80,491	6,010
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 80,491	6,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,721,349	8,288,853
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,067,819	1,839,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,067,819	1,839,045
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,419,824	2,576,750
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,824	2,576,750
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,288,853	7,557,158

開示資料

決算

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