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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)

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【提出】: 2025/02/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第48期自 2022年11月20日至 2023年11月19日	第49期自 2023年11月20日至 2024年11月19日
営業収益
	受取利息	36,126	20,301
	有価証券売買等損益	△ 34,420	△ 76,300
	営業収益合計	1,706	△ 55,999
営業費用
	支払利息	469	182
	受託者報酬	3,727	3,556
	委託者報酬	21,958	20,388
	その他費用	365	366
	営業費用合計	26,519	24,492
営業利益又は営業損失(△)		△ 24,813	△ 80,491
経常利益又は経常損失(△)		△ 24,813	△ 80,491
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 24,813	△ 80,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,455,838	8,721,349
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,271,150	2,067,819
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,271,150	2,067,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,980,826	2,419,824
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,980,826	2,419,824
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,721,349	8,288,853

開示資料

決算

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