有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日 | 第39期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 154,623 | 108,735 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 102,922 | △ 15,606 | |
| 営業収益合計 | 51,701 | 93,129 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,353 | 5,051 | |
| 委託者報酬 | 30,753 | 29,018 | |
| その他費用 | 365 | 367 | |
| 営業費用合計 | 36,471 | 34,436 | |
| 営業利益 | 15,230 | 58,693 | |
| 経常利益 | 15,230 | 58,693 | |
| 当期純利益 | 15,230 | 58,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,506,273 | 12,459,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,886,829 | 2,878,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,886,829 | 2,878,504 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,948,956 | 3,773,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,948,956 | 3,773,664 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,459,376 | 11,622,909 | |
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