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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年11月20日-平成28年11月19日)

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【提出】: 2017/02/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第40期自平成26年11月20日至平成27年11月19日	第41期自平成27年11月20日至平成28年11月19日
営業収益
	受取利息	131,688	126,655
	有価証券売買等損益	△ 70,367	△ 50,275
	営業収益合計	61,321	76,380
営業費用
	支払利息	-	126
	受託者報酬	4,989	5,002
	委託者報酬	28,649	28,863
	その他費用	365	386
	営業費用合計	34,003	34,377
営業利益		27,318	42,003
経常利益		27,318	42,003
当期純利益		27,318	42,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,622,909	12,435,109
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,798,334	2,986,049
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,798,334	2,986,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,013,452	4,208,791
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,013,452	4,208,791
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,435,109	11,254,370

開示資料

決算

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