有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年11月20日-平成29年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第41期 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月19日 | 第42期 自 平成28年11月20日 至 平成29年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,655 | 116,775 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 50,275 | △ 99,614 | |
| 営業収益合計 | 76,380 | 17,161 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 126 | 340 | |
| 受託者報酬 | 5,002 | 4,609 | |
| 委託者報酬 | 28,863 | 26,479 | |
| その他費用 | 386 | 386 | |
| 営業費用合計 | 34,377 | 31,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,003 | △ 14,653 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,003 | △ 14,653 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,003 | △ 14,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,435,109 | 11,254,370 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,986,049 | 3,056,997 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,986,049 | 3,056,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,208,791 | 3,450,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,208,791 | 3,450,493 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,254,370 | 10,846,221 | |
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