有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/11/20-2022/11/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 2020年11月20日 至 2021年11月19日 | 第47期 自 2021年11月20日 至 2022年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,626 | 52,864 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 98,066 | △ 63,230 | |
| 営業収益合計 | △ 3,440 | △ 10,366 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,037 | 1,014 | |
| 受託者報酬 | 4,022 | 4,030 | |
| 委託者報酬 | 22,930 | 22,980 | |
| その他費用 | 372 | 365 | |
| 営業費用合計 | 28,361 | 28,389 | |
| 営業損失(△) | △ 31,801 | △ 38,755 | |
| 経常損失(△) | △ 31,801 | △ 38,755 | |
| 当期純損失(△) | △ 31,801 | △ 38,755 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,759,769 | 9,745,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,611,777 | 2,362,116 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,611,777 | 2,362,116 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,594,562 | 2,612,706 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,594,562 | 2,612,706 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,745,183 | 9,455,838 | |
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