有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 第45期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 115,465 | 104,858 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 132,115 | △ 87,916 | |
| 営業収益合計 | △ 16,650 | 16,942 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,152 | 1,102 | |
| 受託者報酬 | 4,427 | 4,145 | |
| 委託者報酬 | 25,541 | 23,874 | |
| その他費用 | 701 | 419 | |
| 営業費用合計 | 31,821 | 29,540 | |
| 営業損失(△) | △ 48,471 | △ 12,598 | |
| 経常損失(△) | △ 48,471 | △ 12,598 | |
| 当期純損失(△) | △ 48,471 | △ 12,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,537,388 | 10,570,002 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,860,523 | 2,744,746 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,860,523 | 2,744,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,779,438 | 3,542,381 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,779,438 | 3,542,381 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,570,002 | 9,759,769 | |
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