有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/20-2023/11/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期 自 2021年11月20日 至 2022年11月19日 | 第48期 自 2022年11月20日 至 2023年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52,864 | 36,126 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 63,230 | △ 34,420 | |
| 営業収益合計 | △ 10,366 | 1,706 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,014 | 469 | |
| 受託者報酬 | 4,030 | 3,727 | |
| 委託者報酬 | 22,980 | 21,958 | |
| その他費用 | 365 | 365 | |
| 営業費用合計 | 28,389 | 26,519 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 38,755 | △ 24,813 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 38,755 | △ 24,813 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 38,755 | △ 24,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,745,183 | 9,455,838 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,362,116 | 2,271,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,362,116 | 2,271,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,612,706 | 2,980,826 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,612,706 | 2,980,826 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,455,838 | 8,721,349 | |
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