剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自平成25年8月20日至平成26年8月18日	第28期自平成26年8月19日至平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		283,842,401	974,935,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,584,617,895	△24,147,224,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,683,526,700	5,395,094,308
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,683,526,700	5,395,094,308
剰余金減少額又は欠損金増加額		519,215,048	300,337,373
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	519,215,048	300,337,373
分配金		※123,466,312	※118,567,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,147,224,757	△12,902,831,586

2015/11/10 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第27期自 平成25年8月20日至 平成26年8月18日	第28期自 平成26年8月19日至 平成27年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,535,646,110円)及び分配準備積立金(252,627,990円)より分配対象額は8,788,355,144円(1万口当たり1,872.55円)であり、うち23,466,312円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,843円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,351,783,672円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,738,323,846円)及び分配準備積立金(196,672,435円)より分配対象額は10,286,845,796円(1万口当たり2,770.18円)であり、うち18,567,122円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/10 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,373,416,088	22,798,765,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,059,043,263	1,946,210,821

2015/11/10 9:16