有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日 | 第28期 自 平成26年8月19日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 81,218 | 68,411 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,953,640,120 | 7,537,407,754 | |
| 営業収益合計 | 2,953,721,338 | 7,537,476,165 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,584,333 | 20,686,476 | |
| 委託者報酬 | 352,519,271 | 372,358,167 | |
| その他費用 | 1,227,535 | 1,292,722 | |
| 営業費用合計 | 373,331,139 | 394,337,365 | |
| 営業利益 | 2,580,390,199 | 7,143,138,800 | |
| 経常利益 | 2,580,390,199 | 7,143,138,800 | |
| 当期純利益 | 2,580,390,199 | 7,143,138,800 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 283,842,401 | 974,935,442 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 29,584,617,895 | △ 24,147,224,757 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,683,526,700 | 5,395,094,308 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,683,526,700 | 5,395,094,308 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 519,215,048 | 300,337,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 519,215,048 | 300,337,373 | |
| 分配金 | ※1 23,466,312 | ※1 18,567,122 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,147,224,757 | △ 12,902,831,586 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
