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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】: 2021/11/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期自 2019年8月20日至 2020年8月17日	第34期自 2020年8月18日至 2021年8月17日
営業収益
	受取利息	433	35
	有価証券売買等損益	2,342,519,014	3,389,483,851
	営業収益合計	2,342,519,447	3,389,483,886
営業費用
	支払利息	27,952	22,091
	受託者報酬	14,445,599	15,441,390
	委託者報酬	260,022,529	277,946,582
	その他費用	904,912	965,046
	営業費用合計	275,400,992	294,375,109
営業利益		2,067,118,455	3,095,108,777
経常利益		2,067,118,455	3,095,108,777
当期純利益		2,067,118,455	3,095,108,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		179,603,672	540,712,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 8,535,725,728	△ 5,876,416,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		881,269,129	1,088,911,117
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	881,269,129	1,088,911,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,172,066	35,246,857
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,172,066	35,246,857
分配金		※1 11,302,140	※1 9,328,509
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,876,416,022	△ 2,277,683,625

開示資料

決算

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