有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日 | 第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 433 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,342,519,014 | 3,389,483,851 | |
| 営業収益合計 | 2,342,519,447 | 3,389,483,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,952 | 22,091 | |
| 受託者報酬 | 14,445,599 | 15,441,390 | |
| 委託者報酬 | 260,022,529 | 277,946,582 | |
| その他費用 | 904,912 | 965,046 | |
| 営業費用合計 | 275,400,992 | 294,375,109 | |
| 営業利益 | 2,067,118,455 | 3,095,108,777 | |
| 経常利益 | 2,067,118,455 | 3,095,108,777 | |
| 当期純利益 | 2,067,118,455 | 3,095,108,777 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,603,672 | 540,712,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,535,725,728 | △ 5,876,416,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 881,269,129 | 1,088,911,117 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 881,269,129 | 1,088,911,117 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,172,066 | 35,246,857 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,172,066 | 35,246,857 | |
| 分配金 | ※1 11,302,140 | ※1 9,328,509 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,876,416,022 | △ 2,277,683,625 | |
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