有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年8月18日 至 平成25年8月19日 | 第27期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80,178 | 81,218 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,488,003,659 | 2,953,640,120 | |
| 営業収益合計 | 8,488,083,837 | 2,953,721,338 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,918,941 | 19,584,333 | |
| 委託者報酬 | 304,542,780 | 352,519,271 | |
| その他費用 | 1,057,256 | 1,227,535 | |
| 営業費用合計 | 322,518,977 | 373,331,139 | |
| 営業利益 | 8,165,564,860 | 2,580,390,199 | |
| 経常利益 | 8,165,564,860 | 2,580,390,199 | |
| 当期純利益 | 8,165,564,860 | 2,580,390,199 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 544,435,206 | 283,842,401 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,135,409,506 | △ 29,584,617,895 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,987,392,955 | 3,683,526,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,987,392,955 | 3,683,526,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,031,485,718 | 519,215,048 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,031,485,718 | 519,215,048 | |
| 分配金 | ※1 26,245,280 | ※1 23,466,312 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,584,617,895 | △ 24,147,224,757 | |
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