- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成28年8月18日 至 平成29年8月17日 | 第31期 自 平成29年8月18日 至 平成30年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,649,249,564 | 2,881,234,587 | |
| 営業収益合計 | 3,649,249,564 | 2,881,234,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47,783 | 50,785 | |
| 受託者報酬 | 17,377,712 | 17,104,091 | |
| 委託者報酬 | 312,800,474 | 307,875,236 | |
| その他費用 | 1,086,151 | 1,077,331 | |
| 営業費用合計 | 331,312,120 | 326,107,443 | |
| 営業利益 | 3,317,937,444 | 2,555,127,144 | |
| 経常利益 | 3,317,937,444 | 2,555,127,144 | |
| 当期純利益 | 3,317,937,444 | 2,555,127,144 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 370,936,498 | 353,186,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,628,392,315 | △ 11,760,391,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,173,552,717 | 1,877,695,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,173,552,717 | 1,877,695,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,861,347 | 127,767,180 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,861,347 | 127,767,180 | |
| 分配金 | ※1 15,691,331 | ※1 13,395,133 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,760,391,330 | △ 7,821,917,126 | |
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