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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31期自 2017年8月18日至 2018年8月17日	第32期自 2018年8月18日至 2019年8月19日
営業収益
	受取利息	-	5
	有価証券売買等損益	2,881,234,587	△ 978,798,208
	営業収益合計	2,881,234,587	△ 978,798,203
営業費用
	支払利息	50,785	58,761
	受託者報酬	17,104,091	15,351,458
	委託者報酬	307,875,236	276,327,718
	その他費用	1,077,331	964,220
	営業費用合計	326,107,443	292,702,157
営業利益又は営業損失(△)		2,555,127,144	△ 1,271,500,360
経常利益又は経常損失(△)		2,555,127,144	△ 1,271,500,360
当期純利益又は当期純損失(△)		2,555,127,144	△ 1,271,500,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		353,186,578	△ 8,993,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 11,760,391,330	△ 7,821,917,126
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,877,695,951	678,751,678
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,877,695,951	678,751,678
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,767,180	117,631,456
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,767,180	117,631,456
分配金		※1 13,395,133	※1 12,421,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,821,917,126	△ 8,535,725,728

開示資料

決算

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