剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成28年8月18日至平成29年8月17日	第31期自平成29年8月18日至平成30年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		370,936,498	353,186,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,628,392,315	△11,760,391,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,173,552,717	1,877,695,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,173,552,717	1,877,695,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		236,861,347	127,767,180
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,861,347	127,767,180
分配金		※115,691,331	※113,395,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,760,391,330	△7,821,917,126

2018/11/09 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成28年8月18日至 平成29年8月17日	第31期自 平成29年8月18日至 平成30年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,766,080,898円)及び分配準備積立金(2,896,090,379円)より分配対象額は8,662,171,277円(1万口当たり2,760.18円)であり、うち15,691,331円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,578,374,866円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,945,309,283円)及び分配準備積立金(2,435,889,906円)より分配対象額は8,959,574,055円(1万口当たり3,344.34円)であり、うち13,395,133円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/09 9:06

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	18,615,275,288	15,577,059,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,429,470,453	3,744,635,281

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