有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年8月19日-平成21年8月17日)
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年8月19日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,106,499 | 11,457,555 |
国債証券 | 332,517,900 | 286,526,500 |
親投資信託受益証券 | 329,477,375 | 317,782,122 |
未収利息 | 2,593,727 | 904,984 |
前払費用 | - | 27,780 |
流動資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 431,111 | 436,080 |
未払解約金 | 74,036 | - |
未払受託者報酬 | 282,870 | 236,854 |
未払委託者報酬 | 5,092,477 | 4,264,312 |
その他未払費用 | 17,696 | 14,715 |
流動負債合計 | 5,898,190 | 4,951,961 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,898,190 | 4,951,961 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 862,222,781 | 872,160,857 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -197,425,470 | -260,413,877 |
(分配準備積立金) | 65,785,809 | 62,712,648 |
元本等合計 | 664,797,311 | 611,746,980 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 664,797,311 | 611,746,980 |
負債純資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |