ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,499 | 11,457,555 |
| 国債証券 | 332,517,900 | 286,526,500 |
| 親投資信託受益証券 | 329,477,375 | 317,782,122 |
| 未収利息 | 2,593,727 | 904,984 |
| 前払費用 | － | 27,780 |
| 流動資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,111 | 436,080 |
| 未払解約金 | 74,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 282,870 | 236,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,092,477 | 4,264,312 |
| その他未払費用 | 17,696 | 14,715 |
| 流動負債合計 | 5,898,190 | 4,951,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,898,190 | 4,951,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,222,781 | 872,160,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,425,470 | -260,413,877 |
| （分配準備積立金） | 65,785,809 | 62,712,648 |
| 元本等合計 | 664,797,311 | 611,746,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 664,797,311 | 611,746,980 |
| 負債純資産合計 | 670,695,501 | 616,698,941 |
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