有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月18日-平成22年8月17日)
- 【提出】
- 2010年11月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,457,555 | 13,959,156 |
国債証券 | 286,526,500 | 296,681,500 |
親投資信託受益証券 | 317,782,122 | 276,828,525 |
未収利息 | 904,984 | 988,934 |
前払費用 | 27,780 | 5,342 |
流動資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 436,080 | 440,820 |
未払受託者報酬 | 236,854 | 255,932 |
未払委託者報酬 | 4,264,312 | 4,607,657 |
その他未払費用 | 14,715 | 15,907 |
流動負債合計 | 4,951,961 | 5,320,316 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,951,961 | 5,320,316 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 872,160,857 | 881,640,658 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -260,413,877 | -298,497,517 |
(分配準備積立金) | 62,712,648 | 60,174,689 |
元本等合計 | 611,746,980 | 583,143,141 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 611,746,980 | 583,143,141 |
負債純資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |