ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,457,555 | 13,959,156 |
| 国債証券 | 286,526,500 | 296,681,500 |
| 親投資信託受益証券 | 317,782,122 | 276,828,525 |
| 未収利息 | 904,984 | 988,934 |
| 前払費用 | 27,780 | 5,342 |
| 流動資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,080 | 440,820 |
| 未払受託者報酬 | 236,854 | 255,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,312 | 4,607,657 |
| その他未払費用 | 14,715 | 15,907 |
| 流動負債合計 | 4,951,961 | 5,320,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,951,961 | 5,320,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,160,857 | 881,640,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,413,877 | -298,497,517 |
| （分配準備積立金） | 62,712,648 | 60,174,689 |
| 元本等合計 | 611,746,980 | 583,143,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 611,746,980 | 583,143,141 |
| 負債純資産合計 | 616,698,941 | 588,463,457 |
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