ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,959,156 | 12,153,523 |
| 国債証券 | 296,681,500 | 293,734,600 |
| 親投資信託受益証券 | 276,828,525 | 265,160,527 |
| 未収利息 | 988,934 | 994,264 |
| 前払費用 | 5,342 | － |
| 流動資産合計 | 588,463,457 | 572,042,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 588,463,457 | 572,042,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,820 | 433,114 |
| 未払受託者報酬 | 255,932 | 245,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,607,657 | 4,417,036 |
| その他未払費用 | 15,907 | 15,254 |
| 流動負債合計 | 5,320,316 | 5,110,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,320,316 | 5,110,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,640,658 | 866,229,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,497,517 | -299,297,447 |
| （分配準備積立金） | 60,174,689 | 56,285,493 |
| 元本等合計 | 583,143,141 | 566,932,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 583,143,141 | 566,932,164 |
| 負債純資産合計 | 588,463,457 | 572,042,914 |
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