ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,153,523 | 15,494,367 |
| 国債証券 | 293,734,600 | 270,756,100 |
| 親投資信託受益証券 | 265,160,527 | 265,108,127 |
| 未収利息 | 994,264 | 924,822 |
| 流動資産合計 | 572,042,914 | 552,283,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 572,042,914 | 552,283,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 433,114 | 418,032 |
| 未払受託者報酬 | 245,346 | 230,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,417,036 | 4,151,545 |
| その他未払費用 | 15,254 | 14,327 |
| 流動負債合計 | 5,110,750 | 4,814,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,110,750 | 4,814,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,229,611 | 836,065,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,297,447 | -288,596,918 |
| （分配準備積立金） | 56,285,493 | 52,054,895 |
| 元本等合計 | 566,932,164 | 547,468,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 566,932,164 | 547,468,909 |
| 負債純資産合計 | 572,042,914 | 552,283,416 |
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