当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自平成25年8月20日至平成26年8月18日	第28期自平成26年8月19日至平成27年8月17日
経常利益		31,880,628	74,681,103
当期純利益		31,880,628	74,681,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,843,304	6,529,662

2015/11/10 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第27期自 平成25年8月20日至 平成26年8月18日	第28期自 平成26年8月19日至 平成27年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,168,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,375,215円)及び分配準備積立金(40,665,976円)より分配対象額は198,209,383円(1万口当たり3,063.11円)であり、うち323,542円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,575,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,020,543円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,118,448円)及び分配準備積立金(36,323,656円)より分配対象額は191,038,585円(1万口当たり3,448.29円)であり、うち277,005円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/10 9:19