有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日 | 第28期 自 平成26年8月19日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,459,045 | 4,140,556 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,940,242 | 79,394,954 | |
| 営業収益合計 | 41,399,287 | 83,535,510 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 499,266 | 464,415 | |
| 委託者報酬 | 8,988,253 | 8,361,129 | |
| その他費用 | 31,140 | 28,863 | |
| 営業費用合計 | 9,518,659 | 8,854,407 | |
| 営業利益 | 31,880,628 | 74,681,103 | |
| 経常利益 | 31,880,628 | 74,681,103 | |
| 当期純利益 | 31,880,628 | 74,681,103 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,843,304 | 6,529,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 150,231,235 | △ 99,382,449 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,087,811 | 16,531,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,087,811 | 16,531,564 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,952,807 | 1,238,052 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,952,807 | 1,238,052 | |
| 分配金 | ※1 323,542 | ※1 277,005 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 99,382,449 | △ 16,214,501 | |
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