- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日 | 第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,247,992 | 1,079,911 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,895,066 | 32,394,437 | |
| 営業収益合計 | 30,143,058 | 33,474,348 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,362 | 1,172 | |
| 受託者報酬 | 331,002 | 287,989 | |
| 委託者報酬 | 5,959,546 | 5,185,213 | |
| その他費用 | 20,566 | 17,837 | |
| 営業費用合計 | 6,313,476 | 5,492,211 | |
| 営業利益 | 23,829,582 | 27,982,137 | |
| 経常利益 | 23,829,582 | 27,982,137 | |
| 当期純利益 | 23,829,582 | 27,982,137 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,380,723 | 7,037,217 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,857,583 | 4,836,193 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,562,887 | 545,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,562,887 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 545,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,073 | 1,218,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,218,095 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,073 | - | |
| 分配金 | ※1 169,897 | ※1 131,650 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,836,193 | 24,976,710 | |
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