有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成28年8月18日 至 平成29年8月17日 | 第31期 自 平成29年8月18日 至 平成30年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,536,232 | 1,164,743 | |
| 有価証券売買等損益 | 42,167,847 | 32,373,276 | |
| 営業収益合計 | 43,704,079 | 33,538,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,156 | 4,337 | |
| 受託者報酬 | 403,702 | 388,606 | |
| 委託者報酬 | 7,268,198 | 6,996,352 | |
| その他費用 | 25,095 | 24,769 | |
| 営業費用合計 | 7,702,151 | 7,414,064 | |
| 営業利益 | 36,001,928 | 26,123,955 | |
| 経常利益 | 36,001,928 | 26,123,955 | |
| 当期純利益 | 36,001,928 | 26,123,955 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,206,242 | 3,391,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 67,690,669 | △ 28,805,436 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,372,723 | 3,971,524 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,372,723 | 3,971,524 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,302 | 87,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,302 | 87,416 | |
| 分配金 | ※1 242,874 | ※1 214,576 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,805,436 | △ 2,403,124 | |
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