有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年8月18日 至 平成25年8月19日 | 第27期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,980,905 | 4,459,045 | |
| 有価証券売買等損益 | 129,894,364 | 36,940,242 | |
| 営業収益合計 | 133,875,269 | 41,399,287 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 501,224 | 499,266 | |
| 委託者報酬 | 9,023,662 | 8,988,253 | |
| その他費用 | 31,151 | 31,140 | |
| 営業費用合計 | 9,556,037 | 9,518,659 | |
| 営業利益 | 124,319,232 | 31,880,628 | |
| 経常利益 | 124,319,232 | 31,880,628 | |
| 当期純利益 | 124,319,232 | 31,880,628 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,639,148 | 5,843,304 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 288,596,918 | △ 150,231,235 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,274,047 | 28,087,811 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,274,047 | 28,087,811 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,201,462 | 2,952,807 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,201,462 | 2,952,807 | |
| 分配金 | ※1 386,986 | ※1 323,542 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 150,231,235 | △ 99,382,449 | |
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