- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日 | 第35期 自 2021年8月18日 至 2022年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,079,911 | 870,124 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,394,437 | 10,451,625 | |
| 営業収益合計 | 33,474,348 | 11,321,749 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,172 | 403 | |
| 受託者報酬 | 287,989 | 210,170 | |
| 委託者報酬 | 5,185,213 | 3,463,814 | |
| その他費用 | 17,837 | 14,635 | |
| 営業費用合計 | 5,492,211 | 3,689,022 | |
| 営業利益 | 27,982,137 | 7,632,727 | |
| 経常利益 | 27,982,137 | 7,632,727 | |
| 当期純利益 | 27,982,137 | 7,632,727 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,037,217 | 620,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,836,193 | 24,976,710 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,342 | 549,732 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 545,342 | 549,732 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,218,095 | 3,112,276 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,218,095 | 3,112,276 | |
| 分配金 | ※1 131,650 | ※1 118,123 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,976,710 | 29,308,676 | |
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