剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月18日至平成29年2月17日	当中間計算期間自平成29年8月18日至平成30年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,183,915	2,126,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△67,690,669	△28,805,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,648,701	2,284,737
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,648,701	2,284,737
剰余金減少額又は欠損金増加額		680,638	70,094
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,638	70,094
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△33,611,581	△6,621,790

2018/05/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,615,275,288	16,337,001,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,429,470,453	3,230,738,162

2018/05/10 9:04