（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日有価証券の評価基準及び評価方法(1)国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第33期 2020年8月17日現在第34期 2021年8月17日現在1.※1期首元本額408,198,696円339,795,794円期中追加設定元本額9,618,746円6,180,268円期中一部解約元本額78,021,648円82,675,168円2.計算期間末日における受益権の総数339,795,794口263,300,894口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日	第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,318,652円)及び分配準備積立金(39,481,996円)より分配対象額は133,088,860円(1万口当たり3,916.73円)であり、うち169,897円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(809,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,135,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,625,756円)及び分配準備積立金(35,375,139円)より分配対象額は123,945,815円(1万口当たり4,707.38円)であり、うち131,650円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第33期 自 2019年8月20日 至 2020年8月17日第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,318,652円)及び分配準備積立金(39,481,996円)より分配対象額は133,088,860円(1万口当たり3,916.73円)であり、うち169,897円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(809,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,135,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,625,756円)及び分配準備積立金(35,375,139円)より分配対象額は123,945,815円(1万口当たり4,707.38円)であり、うち131,650円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第34期 2021年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第33期 2020年8月17日現在第34期 2021年8月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,312,400△1,081,100親投資信託受益証券24,189,80724,258,838合計22,877,40723,177,738e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第33期 2020年8月17日現在第34期 2021年8月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第34期 自 2020年8月18日 至 2021年8月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第33期 2020年8月17日現在第34期 2021年8月17日現在1口当たり純資産額1.0142円1.0949円(1万口当たり純資産額)(10,142円)(10,949円)

2021/11/10 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ミリオン・インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年8月17日現在2021年8月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,332,004,3801,239,777,988株式※2※316,730,147,08015,992,785,500派生商品評価勘定1,942,850-未収入金168,900-未収配当金17,248,10016,653,400未収利息95,54428,405前払金-32,540,000その他未収収益※42,753,3911,541,049流動資産合計19,084,360,24517,283,326,342資産合計19,084,360,24517,283,326,342負債の部流動負債派生商品評価勘定-35,433,200前受金4,900,000-未払解約金12,500,0001,400,000受入担保金2,010,944,565583,633,260流動負債合計2,028,344,565620,466,460負債合計2,028,344,565620,466,460純資産の部元本等元本※112,704,676,82110,284,692,590剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,351,338,8596,378,167,292元本等合計17,056,015,68016,662,859,882純資産合計17,056,015,68016,662,859,882負債純資産合計19,084,360,24517,283,326,342e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年8月18日 至 2021年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年8月17日現在2021年8月17日現在1.※1期首2019年8月20日2020年8月18日期首元本額14,213,349,898円12,704,676,821円期中追加設定元本額16,358,246円1,234,873円期中一部解約元本額1,525,031,323円2,421,219,104円期末元本額の内訳ファンド名ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ12,468,495,843円10,109,146,723円ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ126,267,312円88,588,510円ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ109,913,666円86,957,357円計12,704,676,821円10,284,692,590円2.期末日における受益権の総数12,704,676,821口10,284,692,590口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 1,903,233,900円株式 550,191,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 156,428,000円株式 185,846,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,683,500円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,520,000円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年8月18日 至 2021年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年8月18日 至 2021年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年8月17日現在2021年8月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,821,267,5642,525,302,790合計1,821,267,5642,525,302,790(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年8月20日から2020年8月17日まで、及び2020年8月18日から2021年8月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年8月17日 現在2021年8月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建298,090,000-300,040,0001,950,000692,060,000-656,640,000△35,420,000合計298,090,000-300,040,0001,950,000692,060,000-656,640,000△35,420,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年8月17日現在2021年8月17日現在1口当たり純資産額1.3425円1.6202円(1万口当たり純資産額)(13,425円)(16,202円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産21,000580.0012,180,000マルハニチロ2,1002,353.004,941,300INPEX8,400769.006,459,600貸付株式数3,500株コムシスホールディングス21,0002,926.0061,446,000大成建設4,2003,575.0015,015,000大 林 組21,000910.0019,110,000清水建設21,000814.0017,094,000長谷工コーポレーシヨン4,2001,489.006,253,800鹿島建設10,5001,414.0014,847,000大和ハウス21,0003,301.0069,321,000積水ハウス21,0002,153.5045,223,500日揮ホールディングス21,000929.0019,509,000日清製粉G本社21,0001,771.0037,191,000明治ホールディングス4,2006,610.0027,762,000日本ハム10,5004,205.0044,152,500エムスリー50,4006,773.00341,359,200ディー・エヌ・エー6,3001,965.0012,379,500サッポロホールディングス4,2002,332.009,794,400アサヒグループホールディン21,0005,127.00107,667,000キリンHD21,0001,930.0040,530,000貸付株式数6,200株宝ホールディングス21,0001,358.0028,518,000双日2,100323.00678,300キッコーマン21,0007,090.00148,890,000味 の 素21,0003,031.0063,651,000ニチレイ10,5002,591.0027,205,500日本たばこ産業21,0002,136.0044,856,000貸付株式数11,000株J. フロント リテイリング10,500945.009,922,500三越伊勢丹HD21,000725.0015,225,000東洋紡2,1001,373.002,883,300ユニチカ2,100338.00709,800日清紡ホールディングス21,000919.0019,299,000東急不動産HD21,000596.0012,516,000セブン&アイ・HLDGS21,0004,810.00101,010,000帝 人4,2001,601.006,724,200東 レ21,000730.5015,340,500ク ラ レ21,0001,029.0021,609,000旭 化 成21,0001,162.5024,412,500SUMCO2,1002,237.004,697,700貸付株式数800株ネクソン42,0002,148.0090,216,000王子ホールディングス21,000601.0012,621,000日本製紙2,1001,266.002,658,600貸付株式数800株昭和電工2,1003,175.006,667,500住友化学21,000558.0011,718,000日産化学21,0005,530.00116,130,000東ソー10,5001,928.0020,244,000トクヤマ4,2002,280.009,576,000デンカ4,2003,755.0015,771,000信越化学21,00017,650.00370,650,000協和キリン21,0003,450.0072,450,000三井化学4,2003,810.0016,002,000三菱ケミカルHLDGS10,500938.809,857,400宇部興産2,1002,211.004,643,100電通グループ21,0004,065.0085,365,000花 王21,0006,632.00139,272,000貸付株式数8,800株武田薬品21,0003,651.0076,671,000アステラス製薬105,0001,763.00185,115,000大日本住友製薬21,0001,933.0040,593,000貸付株式数8,800株塩野義製薬21,0006,529.00137,109,000中外製薬63,0004,069.00256,347,000貸付株式数26,400株エーザイ21,0009,011.00189,231,000テ ル モ84,0004,362.00366,408,000第一三共63,0002,417.00152,271,000大塚ホールディングス21,0004,668.0098,028,000貸付株式数8,800株DIC2,1002,982.006,262,200貸付株式数800株Zホールディングス8,400629.805,290,320トレンドマイクロ21,0005,750.00120,750,000サイバーエージェント16,8001,910.0032,088,000楽天グループ21,0001,195.0025,095,000富士フイルムHLDGS21,0008,639.00181,419,000コニカミノルタ21,000556.0011,676,000資 生 堂21,0007,160.00150,360,000出光興産8,4002,586.0021,722,400ENEOSホールディングス21,000437.009,177,000横浜ゴム10,5002,011.0021,115,500貸付株式数4,400株ブリヂストン21,0005,067.00106,407,000貸付株式数8,800株AGC4,2004,955.0020,811,000貸付株式数1,700株日本板硝子2,100570.001,197,000日本電気硝子6,3002,421.0015,252,300住友大阪セメント2,1003,045.006,394,500太平洋セメント2,1002,570.005,397,000東海カーボン21,0001,534.0032,214,000TOTO10,5005,840.0061,320,000日本碍子21,0001,792.0037,632,000日本製鉄2,1002,126.504,465,650神戸製鋼所2,100712.001,495,200JFEホールディングス2,1001,613.003,387,300大平洋金属2,1001,641.003,446,100日本製鋼所4,2002,556.0010,735,200日本軽金属HD2,1001,931.004,055,100三井金属2,1003,465.007,276,500東邦亜鉛2,1001,992.004,183,200貸付株式数800株三菱マテリアル2,1002,318.004,867,800住友鉱山10,5004,213.0044,236,500DOWAホールディングス4,2004,695.0019,719,000古河電工2,1002,436.005,115,600住友電工21,0001,493.5031,363,500フジクラ21,000588.0012,348,000東洋製罐グループHD21,0001,524.0032,004,000リクルートホールディングス63,0006,000.00378,000,000オークマ4,2005,090.0021,378,000アマダ21,0001,088.0022,848,000日本郵政21,000938.4019,706,400小松製作所21,0002,740.5057,550,500住友重機械4,2002,983.0012,528,600日立建機21,0003,050.0064,050,000クボタ21,0002,244.0047,124,000荏原製作所4,2005,740.0024,108,000貸付株式数1,700株ダイキン工業21,00025,845.00542,745,000日本精工21,000821.0017,241,000N T N21,000257.005,397,000ジェイテクト21,0001,013.0021,273,000ミネベアミツミ21,0002,839.0059,619,000日 立4,2006,233.0026,178,600三菱電機21,0001,478.5031,048,500富士電機4,2004,605.0019,341,000安川電機21,0005,400.00113,400,000オムロン21,0009,700.00203,700,000ジーエス・ユアサ コーポ4,2002,540.0010,668,000貸付株式数1,700株日本電気2,1005,500.0011,550,000富 士 通2,10018,905.0039,700,500沖 電 気2,100970.002,037,000セイコーエプソン42,0002,104.0088,368,000貸付株式数17,600株パナソニック21,0001,318.5027,688,500シャープ21,0001,491.0031,311,000貸付株式数8,800株ソニーグループ21,00010,720.00225,120,000T D K21,00011,650.00244,650,000アルプスアルパイン21,0001,071.0022,491,000横河電機21,0001,696.0035,616,000アドバンテスト42,0009,070.00380,940,000貸付株式数5,400株デンソー21,0007,722.00162,162,000カ シ オ21,0001,750.0036,750,000ファナック21,00023,705.00497,805,000京 セ ラ42,0006,621.00278,082,000太陽誘電21,0005,820.00122,220,000日東電工21,0008,160.00171,360,000三井E&SHD2,100536.001,125,600日立造船4,200836.003,511,200貸付株式数1,700株三菱重工業2,1002,907.506,105,750川崎重工業2,1002,342.004,918,200IHI2,1002,539.005,331,900コンコルディア・フィナンシャル21,000434.009,114,000日産自動車21,000579.5012,169,500いすゞ自動車10,5001,470.0015,435,000トヨタ自動車 ※21,0009,753.00204,813,000日野自動車21,000909.0019,089,000三菱自動車工業2,100291.00611,100貸付株式数800株マ ツ ダ4,200969.004,069,800本田技研42,0003,493.00146,706,000スズキ21,0004,658.0097,818,000SUBARU21,0002,124.5044,614,500ヤマハ発動機21,0002,773.0058,233,000ニコン21,0001,163.0024,423,000オリンパス84,0002,205.50185,262,000SCREENホールディングス4,2009,430.0039,606,000キヤノン31,5002,594.5081,726,750貸付株式数17,000株リ コ ー21,0001,089.0022,869,000シチズン時計21,000491.0010,311,000バンダイナムコHLDGS21,0007,223.00151,683,000凸版印刷10,5001,869.0019,624,500大日本印刷10,5002,527.0026,533,500ヤマハ21,0006,170.00129,570,000伊 藤 忠21,0003,375.0070,875,000丸 紅21,000904.2018,988,200豊田通商21,0005,280.00110,880,000三井物産21,0002,550.5053,560,500東京エレクトロン21,00044,600.00936,600,000住友商事21,0001,562.0032,802,000三菱商事21,0003,286.0069,006,000高 島 屋10,5001,101.0011,560,500貸付株式数4,400株丸井グループ21,0001,890.0039,690,000クレディセゾン21,0001,245.0026,145,000貸付株式数3,800株イオン21,0003,005.0063,105,000新生銀行2,1001,419.002,979,900あおぞら銀行2,1002,588.005,434,800貸付株式数800株三菱UFJフィナンシャルG21,000598.8012,574,800りそなホールディングス2,100426.30895,230三井住友トラストHD2,1003,648.007,660,800三井住友フィナンシャルG2,1003,787.007,952,700千葉銀行21,000678.0014,238,000ふくおかフィナンシャルG4,2002,017.008,471,400静岡銀行21,000861.0018,081,000みずほフィナンシャルG2,1001,597.003,353,700大和証券G本社21,000599.0012,579,000野村ホールディングス21,000540.0011,340,000松井証券21,000793.0016,653,000貸付株式数8,800株SOMPOホールディングス5,3004,710.0024,963,000日本取引所グループ21,0002,529.0053,109,000MS&AD6,3003,484.0021,949,200第一生命HLDGS2,1002,201.004,622,100東京海上HD10,5005,310.0055,755,000T&Dホールディングス4,2001,416.005,947,200三井不動産21,0002,445.5051,355,500三菱地所21,0001,705.5035,815,500東京建物10,5001,635.0017,167,500住友不動産21,0003,462.0072,702,000東武鉄道4,2002,794.0011,734,800東急10,5001,468.0015,414,000小田急電鉄10,5002,528.0026,544,000貸付株式数4,400株京王電鉄4,2005,930.0024,906,000京成電鉄10,5003,210.0033,705,000東日本旅客鉄道2,1007,212.0015,145,200西日本旅客鉄道2,1005,802.0012,184,200東海旅客鉄道2,10015,865.0033,316,500日本通運2,1007,210.0015,141,000ヤマトホールディングス21,0002,858.0060,018,000日本郵船2,1008,370.0017,577,000商船三井2,1007,450.0015,645,000川崎汽船2,1005,160.0010,836,000ANAホールディングス2,1002,522.505,297,250三菱倉庫10,5003,090.0032,445,000スカパーJSATHD2,100400.00840,000日本電信電話8,4002,858.5024,011,400KDDI ※126,0003,340.00420,840,000ソフトバンク21,0001,465.0030,765,000東京電力HD2,100287.00602,700中部電力2,1001,331.502,796,150貸付株式数800株関西電力2,1001,091.002,291,100東京瓦斯4,2002,132.508,956,500大阪瓦斯4,2002,071.008,698,200東 宝2,1004,585.009,628,500NTTデータ105,0001,796.00188,580,000セコム21,0008,339.00175,119,000コナミホールディングス21,0006,610.00138,810,000貸付株式数4,500株ファーストリテイリング ※21,00073,150.001,536,150,000ソフトバンクグループ126,0006,418.00808,668,000合計15,992,785,500e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。トヨタ自動車2,000株KDDI6,000株ファーストリテイリング2,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/11/10 9:04