純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年8月19日現在 金 額 (円)	2025年2月19日現在 金 額 (円)
負債合計		1,237,565,979	731,423,833
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月19日現在 金 額 (円)2025年2月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,267,011,7791,666,923,864株式※2※317,155,459,50017,866,333,350未収配当金19,845,10022,798,550前払金112,432,000720,000その他未収収益※443,513351,911流動資産合計19,554,791,89219,557,127,675資産合計19,554,791,89219,557,127,675負債の部流動負債派生商品評価勘定140,969,0503,613,200未払解約金9,400,00011,900,000未払利息130,932143,326受入担保金1,087,065,997715,767,307流動負債合計1,237,565,979731,423,833負債合計1,237,565,979731,423,833純資産の部元本等元本※17,812,391,9897,596,479,961剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,504,833,92411,229,223,881元本等合計18,317,225,91318,825,703,842純資産合計18,317,225,91318,825,703,842負債純資産合計19,554,791,89219,557,127,675注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	336,585
追加型株式投資信託	789	29,369,684
株式投資信託 合計	877	29,706,269
単位型公社債投資信託	72	141,148
追加型公社債投資信託	14	1,378,390
公社債投資信託 合計	86	1,519,538
総合計	963	31,225,807

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88336,585追加型株式投資信託78929,369,684株式投資信託 合計87729,706,269単位型公社債投資信託72141,148追加型公社債投資信託141,378,390公社債投資信託 合計861,519,538総合計96331,225,807

2025/05/12 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第28計算期間14.7第29計算期間△10.1第30計算期間7.9第31計算期間5.8第32計算期間△4.0第33計算期間6.4第34計算期間8.0第35計算期間2.7第36計算期間4.6第37計算期間9.32024年8月20日～ 2025年2月19日2.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		874,224,378	4.90
純資産総額		17,824,033,128	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式16,949,808,75095.10内 日本16,949,808,75095.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)874,224,3784.90純資産総額17,824,033,128100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)853,530,0004.79内 日本853,530,0004.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/05/12 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,595,856	0.64
純資産総額		247,888,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券127,782,30051.55内 日本127,782,30051.55親投資信託受益証券118,510,07447.81内 日本118,510,07447.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,595,8560.64純資産総額247,888,230100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/05/12 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/05/12 9:05

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第28計算期間末 (2015年8月17日)537,795,692538,072,6970.97070.9712第29計算期間末 (2016年8月17日)462,815,008463,080,2600.87240.8729第30計算期間末 (2017年8月17日)456,942,753457,185,6270.94070.9412第31計算期間末 (2018年8月17日)426,750,579426,965,1550.99440.9949第32計算期間末 (2019年8月19日)389,341,113389,545,2120.95380.9543第33計算期間末 (2020年8月17日)344,631,987344,801,8841.01421.0147第34計算期間末 (2021年8月17日)288,277,604288,409,2541.09491.0954第35計算期間末 (2022年8月17日)265,556,451265,674,5741.12411.1246第36計算期間末 (2023年8月17日)261,089,143261,200,1841.17561.17612024年2月末日283,192,509-1.3149-3月末日287,986,934-1.3407-4月末日280,417,098-1.3039-5月末日270,396,372-1.3041-6月末日275,114,427-1.3234-7月末日267,987,033-1.3131-第37計算期間末 (2024年8月19日)262,263,516262,365,5931.28461.28518月末日267,093,808-1.3072-9月末日265,681,178-1.2984-10月末日269,919,921-1.3173-11月末日263,830,644-1.2993-12月末日269,770,220-1.3294-2025年1月末日259,343,463-1.3210-2月末日247,888,230-1.2801-

2025/05/12 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/05/12 9:05