半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【提出】
- 2025/05/12 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 344,631,987 | 344,801,884 | 1.0142 | 1.0147 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 288,277,604 | 288,409,254 | 1.0949 | 1.0954 |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 265,556,451 | 265,674,574 | 1.1241 | 1.1246 |
| 第36計算期間末 (2023年8月17日) | 261,089,143 | 261,200,184 | 1.1756 | 1.1761 |
| 2024年2月末日 | 283,192,509 | - | 1.3149 | - |
| 3月末日 | 287,986,934 | - | 1.3407 | - |
| 4月末日 | 280,417,098 | - | 1.3039 | - |
| 5月末日 | 270,396,372 | - | 1.3041 | - |
| 6月末日 | 275,114,427 | - | 1.3234 | - |
| 7月末日 | 267,987,033 | - | 1.3131 | - |
| 第37計算期間末 (2024年8月19日) | 262,263,516 | 262,365,593 | 1.2846 | 1.2851 |
| 8月末日 | 267,093,808 | - | 1.3072 | - |
| 9月末日 | 265,681,178 | - | 1.2984 | - |
| 10月末日 | 269,919,921 | - | 1.3173 | - |
| 11月末日 | 263,830,644 | - | 1.2993 | - |
| 12月末日 | 269,770,220 | - | 1.3294 | - |
| 2025年1月末日 | 259,343,463 | - | 1.3210 | - |
| 2月末日 | 247,888,230 | - | 1.2801 | - |
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