有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 840,056,810 | 840,549,567 | 0.8524 | 0.8529 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 740,632,803 | 741,079,194 | 0.8296 | 0.8301 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 664,797,311 | 665,228,422 | 0.7710 | 0.7715 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 611,746,980 | 612,183,060 | 0.7014 | 0.7019 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 583,143,141 | 583,583,961 | 0.6614 | 0.6619 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 566,932,164 | 567,365,278 | 0.6545 | 0.6550 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 平成26年8月末日 | 542,334,010 | - | 0.8489 | - |
| 9月末日 | 543,823,934 | - | 0.8704 | - |
| 10月末日 | 542,554,327 | - | 0.8756 | - |
| 11月末日 | 539,935,846 | - | 0.9016 | - |
| 12月末日 | 528,594,243 | - | 0.9006 | - |
| 平成27年1月末日 | 531,278,690 | - | 0.9047 | - |
| 2月末日 | 540,940,685 | - | 0.9312 | - |
| 3月末日 | 544,352,147 | - | 0.9423 | - |
| 4月末日 | 543,031,161 | - | 0.9494 | - |
| 5月末日 | 544,234,654 | - | 0.9730 | - |
| 6月末日 | 536,843,383 | - | 0.9644 | - |
| 7月末日 | 537,651,052 | - | 0.9711 | - |
| 第28計算期間末 (平成27年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 8月末日 | 512,605,334 | - | 0.9304 | - |
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