有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 664,797,311 | 665,228,422 | 0.7710 | 0.7715 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 611,746,980 | 612,183,060 | 0.7014 | 0.7019 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 583,143,141 | 583,583,961 | 0.6614 | 0.6619 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 566,932,164 | 567,365,278 | 0.6545 | 0.6550 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (平成27年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (平成28年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 平成28年8月末日 | 465,435,075 | - | 0.8759 | - |
| 9月末日 | 458,973,770 | - | 0.8665 | - |
| 10月末日 | 471,025,312 | - | 0.8905 | - |
| 11月末日 | 479,158,362 | - | 0.9121 | - |
| 12月末日 | 476,639,527 | - | 0.9328 | - |
| 平成29年1月末日 | 473,331,241 | - | 0.9296 | - |
| 2月末日 | 473,937,030 | - | 0.9313 | - |
| 3月末日 | 458,712,398 | - | 0.9281 | - |
| 4月末日 | 461,147,947 | - | 0.9342 | - |
| 5月末日 | 460,957,780 | - | 0.9432 | - |
| 6月末日 | 460,458,781 | - | 0.9508 | - |
| 7月末日 | 459,564,069 | - | 0.9469 | - |
| 第30計算期間末 (平成29年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 8月末日 | 453,058,228 | - | 0.9398 | - |
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