半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 344,631,987 | 344,801,884 | 1.0142 | 1.0147 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 288,277,604 | 288,409,254 | 1.0949 | 1.0954 |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 265,556,451 | 265,674,574 | 1.1241 | 1.1246 |
| 2023年2月末日 | 256,711,219 | - | 1.0930 | - |
| 3月末日 | 260,951,717 | - | 1.1097 | - |
| 4月末日 | 263,853,323 | - | 1.1249 | - |
| 5月末日 | 260,164,508 | - | 1.1639 | - |
| 6月末日 | 268,460,216 | - | 1.2065 | - |
| 7月末日 | 268,471,973 | - | 1.2050 | - |
| 第36計算期間末 (2023年8月17日) | 261,089,143 | 261,200,184 | 1.1756 | 1.1761 |
| 8月末日 | 265,362,107 | - | 1.1937 | - |
| 9月末日 | 263,132,307 | - | 1.1832 | - |
| 10月末日 | 258,575,818 | - | 1.1635 | - |
| 11月末日 | 269,808,608 | - | 1.2126 | - |
| 12月末日 | 265,670,651 | - | 1.2129 | - |
| 2024年1月末日 | 275,351,010 | - | 1.2635 | - |
| 2月末日 | 283,192,509 | - | 1.3149 | - |
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