有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【提出】
- 2020/11/10 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 566,932,164 | 567,365,278 | 0.6545 | 0.6550 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 2019年8月末日 | 391,088,293 | - | 0.9567 | - |
| 9月末日 | 402,083,291 | - | 0.9818 | - |
| 10月末日 | 411,261,555 | - | 1.0057 | - |
| 11月末日 | 409,508,768 | - | 1.0122 | - |
| 12月末日 | 402,970,904 | - | 1.0193 | - |
| 2020年1月末日 | 397,737,955 | - | 1.0083 | - |
| 2月末日 | 374,399,837 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 345,709,679 | - | 0.9203 | - |
| 4月末日 | 358,030,730 | - | 0.9513 | - |
| 5月末日 | 366,593,960 | - | 0.9901 | - |
| 6月末日 | 363,316,512 | - | 0.9992 | - |
| 7月末日 | 337,068,027 | - | 0.9856 | - |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 344,631,987 | 344,801,884 | 1.0142 | 1.0147 |
| 8月末日 | 345,356,257 | - | 1.0147 | - |
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