有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (平成17年8月17日) | 790,210,823 | 790,733,894 | 0.7554 | 0.7559 |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 840,056,810 | 840,549,567 | 0.8524 | 0.8529 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 740,632,803 | 741,079,194 | 0.8296 | 0.8301 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 664,797,311 | 665,228,422 | 0.7710 | 0.7715 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 611,746,980 | 612,183,060 | 0.7014 | 0.7019 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 583,143,141 | 583,583,961 | 0.6614 | 0.6619 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 566,932,164 | 567,365,278 | 0.6545 | 0.6550 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 平成25年8月末日 | 615,522,862 | - | 0.7949 | - |
| 9月末日 | 631,154,208 | - | 0.8281 | - |
| 10月末日 | 617,482,393 | - | 0.8233 | - |
| 11月末日 | 635,769,346 | - | 0.8618 | - |
| 12月末日 | 621,462,892 | - | 0.8782 | - |
| 平成26年1月末日 | 582,954,043 | - | 0.8393 | - |
| 2月末日 | 581,472,227 | - | 0.8368 | - |
| 3月末日 | 578,002,029 | - | 0.8377 | - |
| 4月末日 | 559,917,873 | - | 0.8224 | - |
| 5月末日 | 564,315,863 | - | 0.8303 | - |
| 6月末日 | 559,111,703 | - | 0.8441 | - |
| 7月末日 | 554,959,898 | - | 0.8555 | - |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 8月末日 | 542,334,010 | - | 0.8489 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
