- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 344,631,987 | 344,801,884 | 1.0142 | 1.0147 |
| 2021年2月末日 | 334,625,852 | - | 1.1288 | - |
| 3月末日 | 322,933,551 | - | 1.1349 | - |
| 4月末日 | 313,388,251 | - | 1.1269 | - |
| 5月末日 | 307,087,771 | - | 1.1273 | - |
| 6月末日 | 307,087,690 | - | 1.1248 | - |
| 7月末日 | 287,754,623 | - | 1.0935 | - |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 288,277,604 | 288,409,254 | 1.0949 | 1.0954 |
| 8月末日 | 291,886,999 | - | 1.1076 | - |
| 9月末日 | 299,895,698 | - | 1.1364 | - |
| 10月末日 | 296,901,042 | - | 1.1235 | - |
| 11月末日 | 265,957,690 | - | 1.0999 | - |
| 12月末日 | 271,094,214 | - | 1.1181 | - |
| 2022年1月末日 | 256,408,925 | - | 1.0820 | - |
| 2月末日 | 253,547,898 | - | 1.0716 | - |
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