有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【提出】
- 2021/11/10 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 344,631,987 | 344,801,884 | 1.0142 | 1.0147 |
| 2020年8月末日 | 345,356,257 | - | 1.0147 | - |
| 9月末日 | 345,058,638 | - | 1.0171 | - |
| 10月末日 | 339,672,702 | - | 1.0112 | - |
| 11月末日 | 340,412,184 | - | 1.0821 | - |
| 12月末日 | 332,819,278 | - | 1.1012 | - |
| 2021年1月末日 | 331,228,735 | - | 1.1042 | - |
| 2月末日 | 334,625,852 | - | 1.1288 | - |
| 3月末日 | 322,933,551 | - | 1.1349 | - |
| 4月末日 | 313,388,251 | - | 1.1269 | - |
| 5月末日 | 307,087,771 | - | 1.1273 | - |
| 6月末日 | 307,087,690 | - | 1.1248 | - |
| 7月末日 | 287,754,623 | - | 1.0935 | - |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 288,277,604 | 288,409,254 | 1.0949 | 1.0954 |
| 8月末日 | 291,886,999 | - | 1.1076 | - |
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