有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第23計算期間末 (2010年8月17日) | 583,143,141 | 583,583,961 | 0.6614 | 0.6619 |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 566,932,164 | 567,365,278 | 0.6545 | 0.6550 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 547,468,909 | 547,886,941 | 0.6548 | 0.6553 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 623,741,023 | 624,128,009 | 0.8059 | 0.8064 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 547,703,458 | 548,027,000 | 0.8464 | 0.8469 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 537,795,692 | 538,072,697 | 0.9707 | 0.9712 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 462,815,008 | 463,080,260 | 0.8724 | 0.8729 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 456,942,753 | 457,185,627 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 426,750,579 | 426,965,155 | 0.9944 | 0.9949 |
| 2018年8月末日 | 431,959,077 | - | 1.0069 | - |
| 9月末日 | 437,221,334 | - | 1.0363 | - |
| 10月末日 | 414,582,120 | - | 0.9882 | - |
| 11月末日 | 418,142,572 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 396,988,743 | - | 0.9465 | - |
| 2019年1月末日 | 402,839,226 | - | 0.9623 | - |
| 2月末日 | 408,786,372 | - | 0.9749 | - |
| 3月末日 | 404,713,866 | - | 0.9737 | - |
| 4月末日 | 410,772,394 | - | 0.9957 | - |
| 5月末日 | 394,281,598 | - | 0.9577 | - |
| 6月末日 | 400,833,434 | - | 0.9722 | - |
| 7月末日 | 401,740,926 | - | 0.9761 | - |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 389,341,113 | 389,545,212 | 0.9538 | 0.9543 |
| 8月末日 | 391,088,293 | - | 0.9567 | - |
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