- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年8月17日現在 | 当中間計算期間末 平成31年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,417 | 199,998 | |||
| コール・ローン | 8,719,305 | 6,827,955 | |||
| 国債証券 | 211,941,480 | 204,296,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,345,226 | 195,738,393 | |||
| 未収利息 | 421,360 | 398,780 | |||
| 流動資産合計 | 430,502,788 | 407,461,226 | |||
| 資産合計 | 430,502,788 | 407,461,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,576 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 185,537 | 180,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,340,435 | 3,251,527 | |||
| 未払利息 | - | 28 | |||
| その他未払費用 | 11,661 | 11,200 | |||
| 流動負債合計 | 3,752,209 | 3,443,351 | |||
| 負債合計 | 3,752,209 | 3,443,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 429,153,703 | ※1 418,916,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,403,124 | ※2 △ 14,898,834 | |||
| (分配準備積立金) | 52,631,021 | 50,734,818 | |||
| 元本等合計 | 426,750,579 | 404,017,875 | |||
| 純資産合計 | 426,750,579 | 404,017,875 | |||
| 負債純資産合計 | 430,502,788 | 407,461,226 | |||
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